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万科25亿元债券将于9月28日派息 票面利率3.55%

2020-09-22 14:08:20 来源:和讯房产西南频道

9月22日,万科企业股份有限公司发布关于2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第二期)2020 年付息公告。

公告显示,万科券将于2020年9月28日支付该期债券2019年9月26日至2020年9月25日期间的利息,该期债券发行规模为25亿元,票面利率为3.55%,本次付息每手(面值 1,000 元)债券派发利息人民币 35.50 元(含税)。

此外,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为28.40 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 35.50 元。

据悉,本次付息对象为截至 2020 年9月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。


(责任编辑:王梅)